财务年度结转步骤

财务年度结转步骤

财务年度结转操作步骤

路径：财务->总账->年转面板

按照年转面板提示的步骤依次操作

年度结转步骤-设置年期间

检查是否存在新年的年期间，如没有需新增年期间。

年度结转步骤-设置月期间

选中次年第一个月，并设置为当前期间

年度结转步骤-设置科目当前年

前提：存在新年的年期间

路径：“总帐”à“设置”à“总帐设置”

年度结转步骤-科目转入向导

路径：“总帐”-->“工具”-->“年末工具”-->“科目转入向导”

注意：源年必须设置，一般设置为旧年；

目标年必须设置，一般设置为新年；

若转入后，打开科目列表中的科目，科目显示不为当前年，则需要进行“总帐的当前年设置”；

新年有启用的科目后，就可以使用启用的科目来做会计分录。

年度结转步骤-检查新年科目

确认新年科目后，就可以开始做新年1月的会计分录

年度结转步骤-财务结账

将本年最后一个期间的财务结账结完

年度结转步骤-余额转入向导

前提：存在新年的年期间;

总帐的当前年设置;

新年科目已经转入；

旧年的12月已经财务结帐。

路径：“总帐”-->“工具”-->“年末工具”-->“余额转入向导”

注意：来源年内置为旧年，不需要设置；

目标年内置为新年，不需要设置。

余额转到新年后，新年的年初余额默认为审核通过。

年度结转步骤-年初余额

前提：旧年末科目余额的转入；

年初余额未审核；

新年的第一个期间未财务结帐。

路径：“总帐”-->“资料”-->“期初数据”-->“年初余额”

注意：可在科目内的不同核算属性间进行调整。

可在科目间进行调整；

所有科目的总值不能增加，也不能减少；

调整后及时审核。

年度结转步骤-通用转账

主要是调整期间范围及确认科目在新年是否适用

年度结转步骤

如果科目发生了变动，那么需要把报表面板里的项目进行相应变化